DEFR 200

Rapport de contrôle des bandes d’entrée

Rapport d’édition émis par la Banque, comprenant les totaux du fichier et les messages d’acceptation ou de rejet. Les totaux sont décomposés selon les dates de valeur et de règlement.

Même jour

Rapport

DEFR 202

(Facultatif)

Liste de transactions du fichier

Liste détaillée des transactions contenues dans un fichier SVA acheminé par un client. Ce rapport est facultatif.

Même jour

Rapport

DEFR 206

Sommaire des articles d’un fichier de livraison – Rejets ou retours

Sommaire des articles SVA livrés au client de la Banque. Contient une liste des crédits, débits et corrections d’erreur selon la date de valeur.

Même jour

Rapport

DEFR 210

Relevé des rejets d’édition (ou transactions s’il s’agit d’un fichier)

Liste détaillée des articles SVA rejetés d’un client de la Banque, avec les messages de rejet correspondants.

Au choix, possibilité de correction des articles rejetés.

Même jour

Rapport

Fichier

DEFR 211

Relevé des rejets d’édition reçus d’autres banques (ou transactions s’il s’agit d’un fichier)

Liste détaillée des articles SVA rejetés par d’autres institutions financières, avec les messages de rejet correspondants. Les articles sont classés selon leur date de valeur.

Au choix, possibilité de correction des articles rejetés.

Lendemain de la réception par la Banque de Montréal des rejets émis par l’autre institution financière

Rapport

Fichier

DEFR 212

Relevé des rejets d’édition du fichier d’attente

Liste détaillée des articles SVA rejetés au cours du processus de stockage des paiements.

Lendemain du traitement des données

Rapport

Fichier

DEFR 215

Sommaire consolidé de livraison

Sommaire des articles livrés ou non livrés du fichier SVA d’un client de la Banque. Les articles reçus annulés et rejetés sont classés selon leur date de valeur.

Lendemain de la date du dernier échange au fichier

Rapport

DEFR 216

Sommaire consolidé d’après livraison

Sommaire des articles traités après livraison, pour chaque fichier SVA du client.

Le 6e jour après la date du dernier échange au fichier

Rapport

DEFR 220

(Facultatif)

Relevé quotidien de compensation

Liste et sommaire des articles réglés le jour même. Ce rapport est facultatif.

Lendemain de la date de règlement des articles

Rapport

Fichier

DEFR 230

Corrections de rejets acceptées

Liste des transactions corrigées au moyen de la fonction de correction et envoyées au système pour livraison.

Lendemain de la correction

Rapport

DEFR 240

Relevé des révocations

Liste des articles SVA annulés à la demande du client.

Lendemain de la date de la demande d’annulation

Rapport

DEFR 250

Relevé de marquage magnétique

Liste des articles de débit qui ont été présentés aux fins du marquage à l’encre magnétique.

Même jour où les articles sont marqués à l’encre magnétique

Rapport

DEFR 260

Liste des articles retournés

Liste des articles d’un client de la Banque qui ont été retournés par voie électronique.

Lendemain de la réception des articles retournés

Rapport

Fichier

DEFR 265

Articles représentés

Liste des articles qui ont été retournés et ultérieurement présentés à nouveau.

Lendemain de la présentation des articles retournés

Rapport

DEFR 266

Avis de changements

Liste des changements apportés aux numéros de compte fournis par l’institution financière destinataire. Les clients sont avisés qu’ils doivent confirmer les changements avant de les apporter.

Hebdomadaire

Rapport

Fichier

DEFR 700

Sommaire des activités des opérations SVA en direct

Sommaire quotidien des activités SVA par protocole de service ou code d’utilisateur.

Lendemain

Rapport

DEFR 705

Rapport de représentation des articles retournés (PLD)

Liste des articles de débit et de crédit retournés et présentés de nouveau manuellement par SVA pour Windows.

Lendemain

Rapport

DEFR 725

Révocations (PLD) rejetées

Liste détaillée des demandes d’annulation d’articles, demandées par SVA , qui ont été rejetées aujourd’hui.

Lendemain

Rapport

DEFR 730

Rapport des corrections de rejets (PLD)

Liste détaillée des transactions qui ont été corrigées par la fonction Correction des rejets de SVA et qui ont été acceptées (transmises au SVA pour livraison), annulées ou non vérifiées. Le rapport reproduira les images « avant » et « après » des changements.

Lendemain

Rapport

DEFR 735

Rapport de vérification pour révocations (PLD)

Liste détaillée des demandes de révocation d’articles (ajouts et suppressions) qui ont été faites par SVA durant la journée.

Lendemain

Rapport

DEFR 740

Ordres de paiement SVA – Rapport de vérification pour modifications globales – Rapport de vérification pour transactions – Rapport de vérification pour transmission du fichier

Liste détaillée des vérifications des modifications globales, des transactions et des transmissions de fichier faites par la fonction Ordres de paiement transmis par le client de SVA.

Lendemain

Rapport

DEFR 741

Ordres permanents SVA – Rapport de vérification pour modifications globales – Rapport de vérification pour transactions

Liste détaillée des vérifications des modifications globales et des transactions faites par la fonction Ordres permanents de SVA.

Lendemain

Rapport

DEFR 750

(Facultatif)

Ordres de paiement SVA – Relevé de transmission des transactions SVA

Liste détaillée des transactions de paiement transmises par le client par SVA au SVA pour leur traitement. Ce rapport est facultatif.

Lendemain

Rapport

DEFR 751

(Facultatif)

Ordres permanents SVA – Relevé de transmission des transactions SVA

Liste détaillée des transactions de paiement à fréquence fixe transmises au SVA pour leur traitement. Ce rapport est facultatif.

Lendemain

Rapport